お金にまつわるブログ〜株・債券・FX・REITを使って資産倍増〜

投資信託→株→FX→不動産→株と転々としております。備忘録を兼ねて始めました。

暴落に対する対処法

毎年恒例ですが、欧州危機、特にギリシャの政治混迷が主因として、株・商品・為替といったほとんどのアセットが暴落してきてますが、こういった状況に対処する方法を考えてみました。
今までの私は
(1)ポジション手じまい
(2)各アセットへの分散投資
(3)堪え忍ぶ

くらいでした。

ただ、これらは、
(1)3月の絶好調時に保有株を利益確定するのは難しいというのがよく分かった。そもそも業績が悪化した訳では無いので売る気もない。
(2)分散が効かない局面が多い。
(3)精神衛生上、非常によろしくない。

という問題があります。

ところが、他にも目を向ければ上記をカバーする便利な商品もあります。

それは、

(1)日経先物・個別株・FXなどのショート(空売り)
(2)ベア型投資信託
(3)ショート専用のETF(ex.【1571】(NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信【1552】国際のETF VIX短期先物指数【1569】TOPIXベア上場投信
など)

といった商品を好況時に仕込められれば、今みたいな局面では充分に利が乗っていることかと思います。
好況の見極めが難しいのですが、PER・PBR・騰落レシオ・RSIといった指標や、民放や一般紙、日経ヴェリタス一面でもてはやされる時が狙い目だと思います。
後はレンジ幅の上限に達したようなときなど。

また「逆もまた真なり」で、暴落時に買い進む、ということも有効な手段だと思います。

ということからすると、今は日経平均も個別株も外貨もコモディティも買い時と言うことではないでしょうか。


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5/15の売買(桧家売、CDG買)

今日は休みのため、ついザラ場を見てしまってます。
ただ、私の保有株はもちろんのこと市場は大幅続落(特に新興・小型株)してるので、憂鬱な気分になってきます。

そしてつい、損切り、追加買いしてしまいました。

【損切り】
桧家ホールデングス(1413)

【追加買い(ナンピン)】
CDG(2487)

桧家は、先日の決算で業績悪化を発表したことに嫌気しました。
CDGは好業績、増配にも関わらず売り込まれてたためです。
こういう情勢では、狼狽売りだけはしていけないと思いつつ、業績悪化した株を持ち続けるのは精神的に良くないと思って売っちゃいました。
ただ、業績に関係なく売られてるような株(できれば好業績発表したもの)は買い増しのチャンスだとも思います。

あと、暴落時の一服の清涼剤として機能するのではないかと思いまして、こんなETFを打診買いしてみました。
【1571】(NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信
1571-20120515.gif
なぜか配当も出るそうです。不思議。

(参考)
in・verse
[形] /invrs, -/ ((限定))

1 〈位置・方向・傾向が〉(左右・前後・上下が)逆の,正反対の;あべこべの inverse order
逆の順序

in inverse relation [proportion] to ...
…に反比例で.



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5/14の地合い

個人投資家の保有銘柄をランキングしたこのブログ個人投資家パフォーマンスランキング〜ポートフォリオランキング(2012年4月末)〜

これらの今日の値動きをまとめてみました。

20120514.jpg
なんと、ヴィレッジヴァンガード以外は大きく値下がり。

ちょっと売られ過ぎな地合いが続いてますね。
ここは我慢のしどき。
買い時なのかも知れません。
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桧家HDの決算短信がいまいち〜

以前の記事で紹介した桧家HDが5/11に決算短信を発表しました。
(いつも保有銘柄決算を他のブロガーさんの記事で知ります。これではいけませんね)

平成24年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

まだ読み込んでないんですが、営業利益、経常利益、当期純利益ともダメダメです。週明けは売り込まれるかもしれません。う〜ん、ホールドか、一度利益確定するか悩み所です。
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「にほんブログ村」にエントリー

今更感はありますが、、、にほんブログ村にエントリー(株ブログ)しました。

厳密に言うと、住宅系には登録してたのですが、投資系に登録し直しました。
今更ながら、タグも設置しました。

気が向きましたらポチっとお願いいたします。



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日経平均が下げ続ける時期に役立つ投資法

4月中旬から下げ続けてる日経平均ですが、私の持ち株も連動して下がり続けてます。
そんな中数少なく奮闘している株の一つがこのETF。

【1552】国際のETF VIX短期先物指数
日経平均との相関をみてみましょう。
1552-20120511.gif
ベンチマークはS&PVIX指数先物なので、厳密には日本株とは連動してませんが、世界同時不況時は結果的には連動(逆相関)します。

しかし、このETFは上場間から2年も経ってないため、過去のレンジがどれくらいなのか、いまいち分かりにくいんですよね。で、ベンチマークのVIX短期指数(過去3年)を見てみると、こんな値動き。
SP500 VIX短期先物指数20120511-3y
ほぼ下がりっぱなし。。。
大丈夫なんだろうか。と不安にさせられます。

さらに過去5年まで広げてみてみると、一応上がったり下がってりしてるのが分かります。
SP500 VIX短期先物指数20120511-5y


またリーマンショックみたいなことがあれば、リスクヘッジとして大きく機能しそうな商品ではあります。

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1部上場発表後の値動き

KLab(3656)上昇記念記事として、過去に東証マザーズから1部に上場した銘柄の株価の動きを見てみます。
一部指定・市場変更・指定替え会社一覧(東証HP)

直近の2社を調べてみます。
まず(株)スタートトゥデイ(3092)
24年2月14日発表、2月29日上場
(赤線は発表時、青線は上場時)
スタートトゥ20120214

スタータトトゥ201205

次に、プライムワークス(株)【3627】。
24年1月24日発表、1月31日上場。
プライムワークス20120124
プライムワークス201205

傾向としては、発表後は急騰しますが、、、そこからの勢いは強弱まちまち
という銘柄次第というあまり参考にならない結末でした。。。
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KLab、なんと史上最短東証一部上場!!!!

軟調な株式相場の中、憂鬱な気持ちで何気なくKLab(3656)のPTSの株価を見てみたら、
なんと20%近い暴騰!!(おそらく値幅制限上限の上げ幅。)
理由を探ってみると、これのよう。
KLab、東証一部へ上場市場変更のお知らせ本日、KLab株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:真田哲弥、以下「KLab」)の株式は、株式会社東京証券取引所(以下、「東証」)の承認を受け、平成24年5月18日をもって東京証券取引所市場第一部へ市場変更することとなりましたので、お知らせいたします。



いや〜、株式投資をやってると、たまには良いことあるんですね〜。暴落の中買い向かってみて良かったです(最小単元だけど)
KLab20120511PTS.jpg

来週以降の株価が楽しみです!!!

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